La page des règles bancaires est utilisée pour créer et gérer des données pour la classification automatique des transactions récurrentes courantes.

Cette configuration est destinée à l’importation de transactions bancaires publiées par la fonctionnalité Excel.

Créer une règle bancaire #

Pour ajouter un nouveau type de détails de compte à votre organisation :

• Étape 1. Accédez au menu  Paramètres  sous le module Comptabilité  dans la barre latérale gauche -> Sélectionnez le  menu  Règles bancaires .
• Étape 2. Cliquez sur le bouton Ajouter

• Étape 3. Dans la page Règle bancaire, remplissez les détails suivants

1. Entrez le nom 
2. Sélectionnez  Appliquer ceci aux transactions qui sont : Entrées d’argent ou Sorties d’argent 
3. Sélectionnez et incluez les éléments suivants : Toutes ou Toutes
4. Sélectionnez la Description ou le Montant 
5. Sélectionnez le Contient ou Ne contient pas ou Est exactement 
6. Entrez le contenu dans la case suivante
7. Sélectionnez Alors : Attribuer ou Exclure.  Si vous choisissez Attribuer, vous continuerez à sélectionner les champs de la section 8, 9.
8. Sélectionnez le compte de paiement et déposez sur 
9. Activez l’ ajout automatique :  toute transaction qui répond aux conditions de la règle sera automatiquement mappée au compte de paiement. compte et dépôt à présélectionner dans la règle.

• Par exemple :
  Étape 1 : il y a une règle comme sur l’image

– là-dedans Appliquez ceci aux transactions qui sont : Argent entrant
– Deux conditions : 
+ Description – contient – “Règle 1”,
+ Montant – Est supérieur à – “100”
– Compte de paiement : Frais bancaires
– Dépôt à : ACB Banking
Étape 2 : Allez dans Banque -> Opérations bancaires publiées → importez Excel dans le compte bancaire ACB avec le fichier comme indiqué ci-dessous

Résultat :  seule la 3ème ligne du fichier répond à la règle et mappe automatiquement sur les comptes correspondants