En bref : un relevé de compte client récapitule, pour un client donné et à une date, toutes les factures émises, les avoirs, les paiements reçus et le solde restant dû. C’est l’outil idéal pour faire le point, relancer un client sur plusieurs factures d’un coup et faciliter le rapprochement des paiements. Il ne remplace pas la facture, il en donne la vue d’ensemble.
Un client a plusieurs factures en cours et vous vous perdez entre ce qui est payé et ce qui reste dû ? Le relevé de compte client met tout à plat. Voici ce qu’il contient, à quoi il sert et comment l’établir.
Qu’est-ce qu’un relevé de compte client ?
Le relevé de compte client est un document de synthèse qui reprend, pour un client, l’ensemble des mouvements de son compte sur une période : factures émises, avoirs, acomptes et paiements reçus, avec le solde restant dû à la date du relevé. C’est l’équivalent, côté client, d’un relevé bancaire : une photographie claire de la situation.
Que contient un relevé de compte client ?
- L’en-tête : vos coordonnées, celles du client et la date du relevé.
- La liste des factures avec leur numéro, date, montant et échéance.
- Les avoirs et acomptes éventuels.
- Les paiements reçus et leur date.
- Le solde restant dû, souvent détaillé par ancienneté.
À quoi sert un relevé de compte client ?
Ses usages sont concrets :
- Faire le point sur ce qu’un client doit, en un coup d’oeil.
- Relancer efficacement : plutôt que facture par facture, vous envoyez un relevé qui regroupe tous les impayés.
- Faciliter le rapprochement des paiements et le lettrage.
- Clarifier une situation en cas de désaccord sur ce qui reste dû.
C’est particulièrement utile en fin de mois et pour les clients qui règlent plusieurs factures à la fois.
Relevé de compte, facture et balance âgée
Ne confondez pas ces trois documents : la facture réclame le paiement d’une vente ; le relevé de compte fait la synthèse de tous les mouvements d’un client ; la balance âgée classe les créances de tous les clients par ancienneté, pour piloter l’ensemble des impayés. Le relevé est centré sur un client, la balance âgée sur tout le portefeuille.
Comment établir un relevé de compte client
- Sélectionnez le client et la période (ou la date d’arrêté).
- Listez toutes les factures émises sur la période, avec dates et montants.
- Ajoutez les avoirs, acomptes et paiements reçus.
- Calculez le solde restant dû, idéalement détaillé par échéance dépassée.
- Datez et envoyez le relevé, en invitant au règlement du solde.
Relevé et relance client
Le relevé de compte est un excellent support de relance : il est factuel, complet et difficile à contester. Joignez-le à vos relances et appuyez-vous dessus lors d’une relance téléphonique. Suivre régulièrement les soldes clients aide aussi à maîtriser votre délai moyen de paiement et votre trésorerie.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un relevé de compte client ?
C’est un document qui récapitule, pour un client et à une date, ses factures, avoirs, acomptes et paiements, ainsi que le solde restant dû.
Quelle différence entre un relevé de compte et une facture ?
La facture réclame le paiement d’une vente précise ; le relevé fait la synthèse de tous les mouvements du compte d’un client.
Le relevé de compte est-il obligatoire ?
Non, il n’est pas obligatoire, mais c’est un outil très utile de suivi et de relance, surtout pour les clients à factures multiples.
Comment utiliser un relevé pour relancer ?
Envoyez-le avec votre relance : il regroupe tous les impayés d’un client et sert de base factuelle, y compris lors d’un appel téléphonique.
Quelle différence avec la balance âgée ?
Le relevé concerne un seul client ; la balance âgée classe les créances de tous les clients par ancienneté pour piloter l’ensemble des impayés.
Gardez une vue claire de chaque client
Le relevé de compte client transforme une pile de factures en une situation lisible : qui doit quoi, depuis quand. C’est un allié des relances et du suivi de trésorerie. Avec un outil comme Djaboo, le relevé de chaque client se génère automatiquement à partir de ses factures et paiements, prêt à envoyer pour accélérer le règlement.
