La pagina regole bancarie viene utilizzato per creare e gestire i dati per la classificazione automatica delle transazioni ricorrenti comuni.
Questa configurazione è destinata all'importazione delle operazioni bancarie pubblicate da Funzionalità di Excel.
Crea una regola bancaria #
Per aggiungere un nuovo tipo di dettagli dell'account alla tua organizzazione:
- Passaggio 1. Vai al menu Impostazioni nel modulo Contabilità nella barra laterale di sinistra -> Seleziona il menu Regole bancarie.
- Passaggio 2. Fare clic sul pulsante aggiungere
- Passo 3. Nella pagina Regola bancaria, inserisci i seguenti dettagli
1. Inserisci il nom
2. Seleziona Applica questo alle transazioni che sono: Afflussi di denaro ou Deflussi di denaro
3. Seleziona e includi quanto segue: Tutto ou Tutto
4. Selezionare il Descrizione ou l'importo
5. Selezionare il file contiene ou Non contiene ou È esattamente
6. Inserisci il contenuto nella casella seguente
7. Selezionare Quindi: Attributo ou Escludere. Se scegli Assegna, continuerai a selezionare i campi nella sezione 8, 9.
8. Selezionare il file Conto di Pagamento et cadere
9. Attiva il aggiunta automatica: qualsiasi transazione che soddisfa le condizioni della regola verrà automaticamente mappata su Conto di Pagamento. account et depositare presso preselezionare nella regola.
- Per esempio:
Passaggio 1: c'è un righello come da immagine
– lì Applicalo alle transazioni che sono: Money in
– Due condizioni:
+ Descrizione – contiene – “Regola 1”,
+ Importo – È maggiore di – “100”
– Conto di pagamento: Spese bancarie
– Deposito presso: ACB Banking
Passaggio 2: vai su Banca -> Transazioni bancarie registrate → importa Excel nel conto bancario ACB con il file come mostrato di seguito
Risultato: solo la terza riga del file soddisfa la regola e viene mappata automaticamente agli account corrispondenti