La pagina Regole bancarie viene utilizzata per creare e gestire i dati per la classificazione automatica delle transazioni ricorrenti comuni.

Questa configurazione è destinata all'importazione delle transazioni bancarie pubblicate dalla funzionalità Excel.

Crea una regola bancaria #

Per aggiungere un nuovo tipo di dettagli dell'account alla tua organizzazione:

• Passaggio 1. Vai al menu Impostazioni nel modulo Contabilità sulla barra laterale di sinistra -> Seleziona il menu Regole bancarie.
• Passaggio 2. Fare clic sul pulsante ADD 

• Passaggio 3. A pag Regola bancaria , inserisci i seguenti dettagli

1. Inserisci il nome 
2. Selezionare Applica alle transazioni che sono: Money in o Money out 
3. Selezionare e includere quanto segue: Tutto o Tutto
4. Selezionare Descrizione o Importo 
5. Selezionare Contiene o Non contiene o È esattamente 
6. Inserisci il contenuto nella casella seguente
7. Selezionare Quindi: Assegna o Escludi. Se scegli Assegna, continuerai a selezionare i campi nella sezione 8, 9
8. Seleziona il conto di pagamento e deposita 
9. Abilita l'aggiunta automatica: qualsiasi transazione che soddisfa le condizioni della regola verrà automaticamente mappata sul conto di pagamento. conto e deposito da preselezionare nella regola.

• Per esempio:
  Passaggio 1: c'è un righello come da immagine

- lì dentro. Applicalo alle transazioni che sono: Money in
– Due condizioni: 
+ Descrizione – contiene – “Regola 1”,
+ Importo – È maggiore di – “100”
– Conto di pagamento: Spese bancarie
– Deposito su: ACB Banking
Passaggio 2: vai su Banca -> Transazioni bancarie salvate → importa Excel nel conto 123456-ACB con il file come mostrato di seguito

Risultato: solo la terza riga del file soddisfa la regola e viene mappata automaticamente ai conti corrispondenti

Gestione delle transazioni bancarie registrate #

Per visualizzare i movimenti del conto bancario prelevati dalla banca. Per ottenere i dati in questa schermata, è possibile ottenere la transazione dalla banca (cliccando sul pulsante IMPORTA NUOVE OPERAZIONI BANCARIE in  Configura il tuo conto bancario ) oppure importare la transazione (cliccando su IMPORTA EXCEL nel  Transazioni bancarie pubblicate ).

– Per prima cosa devi scegliere un conto bancario. I dati verranno ottenuti sulla base di questo conto bancario.