Vai al menù Impostazioni nel modulo Contabilità nella barra laterale sinistra -> Seleziona menu  generale

• Reimposta dati : Utilizzato per eliminare tutti i dati relativi alle schermate dei menu Banca, Transazioni, Prima nota, Trasferimenti, Piano dei conti, Riconciliazione e Budget create in precedenza. Tuttavia, nella schermata Piano dei conti, il sistema cancella solo i dati creati manualmente, mentre i dati predefiniti vengono mantenuti.
• Elimina le voci non valide : In alcuni casi, la fattura è stata cancellata ma l'importo della fattura è ancora mappato nel modulo contabilità. Rimuovi voci non valide rimuove le righe di mappatura nel menu delle transazioni per le quali la transazione in questione non esiste più.
• Primo mese dell'anno finanziario : è possibile specificare qualsiasi mese come inizio dell'anno finanziario (chiamato anche anno di rendicontazione finanziaria o anno fiscale); l'impostazione predefinita è gennaio. Un anno finanziario è un periodo di 12 mesi e non inizia necessariamente all'inizio dell'anno solare. Viene utilizzato per la reportistica.
• Il primo mese dell'anno fiscale consente di selezionare il primo mese dell'anno fiscale. Ci sono 2 opzioni:
  (Attualmente questo campo è solo per la selezione e la visualizzazione. Elaboreremo la transazione in futuro)
  • Lo stesso dell'esercizio : il mese di inizio del calcolo delle imposte coincide con il mese dell'anno finanziario
  • gennaio : Il calcolo delle imposte inizia da gennaio e termina alla fine di dicembre

• il campo Metodo contabile ha due opzioni
  • Indennità: quando si utilizza il metodo di contabilità per competenza, si registrano entrate e spese quando si invia o si riceve la fattura. Il metodo di rendicontazione per competenza:
    • Questo rapporto conta le entrate e le spese, indipendentemente dal fatto che la fattura o la fattura siano state pagate o meno.
    • Include entrate e uscite anche se il denaro non è ancora passato di mano.
  • Flusso di cassa: quando si utilizza il metodo di contabilità in contanti, si registrano le entrate e le uscite nel momento in cui si riceve effettivamente un pagamento o si paga una fattura. Il metodo cash nella rendicontazione:
    • Questo report conteggia le entrate o le spese solo dopo aver ricevuto un pagamento o pagato una fattura.
    • Se hai inviato o ricevuto una fattura ma il denaro non è ancora passato di mano, il tuo rapporto non lo includerà nelle tue entrate o uscite.
• Chiudi i libri consente di chiudere il libro. Questa funzionalità aiuta a garantire che i dati immessi nel software contabile siano corretti in modo che i rendiconti finanziari possano essere preparati e completati. I report avvisano il management della quantità di denaro che entra ed esce dall'azienda. La direzione utilizzerà il rendiconto finanziario per analizzare gli aspetti finanziari del business e decidere come migliorarlo.
  
  Dopo l'attivazione Chiudi i libri , sceglierà una data di chiusura automatica. Tutte le transazioni effettuate in questa data e prima saranno protette se tentiamo di modificarle. Quando una transazione avviene entro questa data o prima, riceverai un avviso
• L'area Piano dei conti viene utilizzata per consentire il campo Abilita numeri di conto lavorare
  
• • Si Abilita numeri di conto è activé : quando si crea un account nel menu Piano dei conti , questo ti permetterà di inserire un campo numerico.
  • Si Abilita numeri di conto è disabile : quando si crea un account nel menu Piano dei conti , il Campo numerico non verrà visualizzato per inserire il numero di conto (numero di conto).
    
  • Si controllare l'opzione Mostra il numero di conto : Mostra il numero di conto attivo rapporti , le transazioni et il piano dei conti .
  • Altrimenti, se non lo fai non spuntare l'opzione Mostra il numero di conto : Non visualizzare il numero di conto nei report, nelle transazioni e nel piano dei conti.
  • Si Abilita numeri di conto è activé : quando si crea un account nel menu Piano dei conti , questo ti permetterà di inserire un campo numerico.
  • Si Abilita numeri di conto è disabile : quando si crea un account nel menu Piano dei conti , il Campo numerico non verrà visualizzato per inserire il numero di conto (numero di conto).
    
  • Si controllare l'opzione Mostra il numero di conto : Mostra il numero di conto attivo rapporti , le transazioni et il piano dei conti .
  • Altrimenti, se non lo fai non spuntare l'opzione Mostra il numero di conto : Non visualizzare il numero di conto nei report, nelle transazioni e nel piano dei conti.