La страница банковские правила используется для создания и управления данными для автоматической классификации распространенных повторяющихся транзакций.
Данная конфигурация предназначена для импорта банковских транзакций, опубликованных Функциональность Excel.
Создать банковское правило #
Чтобы добавить новый тип данных учетной записи в вашу организацию:
- Шаг 1. Зайдите в меню Настройки в модуле Учет в левой боковой панели -> Выберите меню «Банковские правила».
- Шаг 2. Нажмите кнопку добавлять
- Шаг 3. На странице «Правило банка» введите следующие данные.
1. Введите ном
2. Выберите «Применить это к транзакциям, которые: Приток денег ou Отток денег
3. Выберите и включите следующее: Все ou Все
4. Выберите Описание ou количество
5. Выберите Содержит ou Не содержит ou Это точно
6. Введите содержимое в следующее поле.
7. Выберите Затем: Атрибут ou Исключать. Если вы выберете «Назначить», вы продолжите выбирать поля в разделах 8, 9.
8. Выберите платежный счет et броситься
9. Активируйте автоматическое добавление: любая транзакция, отвечающая условиям правила, будет автоматически сопоставлена с платежный счет. счет et депозит в предварительно выберите в правиле.
- Например:
Шаг 1: есть линейка, как на картинке
– там Примените это к транзакциям, которые: Деньги в
– Два условия:
+ Описание – содержит – «Правило 1»,
+ Сумма – Больше – «100»
– Платежный счет: банковские сборы
– Депозит в: ACB Banking
Шаг 2. Перейдите в раздел «Банковское дело» -> «Размещенные банковские операции» → импортируйте Excel в банковский счет ACB с помощью файла, как показано ниже.
Результат: только 3-я строка файла соответствует правилу и автоматически сопоставляется с соответствующими учетными записями