Страница «Правила банка» используется для создания и управления данными для автоматической классификации распространенных повторяющихся транзакций.

Эта конфигурация предназначена для импорта банковских транзакций, опубликованных с помощью функций Excel.

Создать банковское правило #

Чтобы добавить новый тип данных учетной записи в вашу организацию:

• Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» в модуле «Учет» на левой боковой панели -> выберите меню «Банковские правила».
• Шаг 2. Нажмите кнопку ADD 

• Шаг 3. На странице Банковское правило , заполните следующие данные

1. Введите имя 
2. Выберите «Применить это к транзакциям: внесение денег или выдача денег». 
3. Выберите и включите следующее: «Все» или «Все».
4. Выберите «Описание» или «Сумма». 
5. Выберите «Содержит», «Не содержит» или «В точности». 
6. Введите содержимое в следующее поле.
7. Выберите Затем: Назначить или Исключить. Если вы выберете «Назначить», вы продолжите выбирать поля в разделах 8, 9.
8. Выберите платежный счет и внесите депозит на 
9. Включите автоматическое добавление: любая транзакция, отвечающая условиям правила, будет автоматически сопоставлена ​​с платежным счетом. счет и депозит предварительно выбираются в правиле.

• Например:
  Шаг 1: есть линейка, как на картинке

– там. Примените его к транзакциям, которые: Деньги в
– Два условия: 
+ Описание – содержит – «Правило 1»,
+ Сумма – Больше – «100»
– Платежный счет: банковские сборы
– Депозит на: ACB Banking
Шаг 2. Перейдите в «Банковское дело» -> «Сохраненные банковские транзакции» → импортируйте Excel в учетную запись 123456-ACB с помощью файла, как показано ниже.

Результат: только 3-я строка файла соответствует правилу и автоматически сопоставляется с соответствующими учетными записями.

Управление зарегистрированными банковскими операциями #

Для просмотра операций по банковскому счету, полученных из банка. Чтобы получить данные на этом экране, вы можете либо получить транзакцию от банка (нажав кнопку ИМПОРТ НОВЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ в  Настройте свой банковский счет ) или импортируйте транзакцию (нажав ИМПОРТ EXCEL в  Опубликованные банковские операции ).

– Сначала вам нужно выбрать банковский счет. Данные будут получены на основе этого банковского счета.