La страница банковские правила используется для создания и управления данными для автоматической классификации распространенных повторяющихся транзакций.

Данная конфигурация предназначена для импорта банковских транзакций, опубликованных Функциональность Excel.

Создать банковское правило #

Чтобы добавить новый тип данных учетной записи в вашу организацию:

• Шаг 1. Зайдите в меню  Настройки в модуле Учет в левой боковой панели -> Выберите меню «Банковские правила».
• Шаг 2. Нажмите кнопку добавлять

• Шаг 3. На странице «Правило банка» введите следующие данные.

1. Введите ном 
2. Выберите «Применить это к транзакциям, которые: Приток денег ou Отток денег 
3. Выберите и включите следующее: Все ou Все
4. Выберите Описание ou количество 
5. Выберите Содержит ou Не содержит ou Это точно 
6. Введите содержимое в следующее поле.
7. Выберите Затем: Атрибут ou Исключать.  Если вы выберете «Назначить», вы продолжите выбирать поля в разделах 8, 9.
8. Выберите платежный счет et броситься 
9. Активируйте автоматическое добавление:  любая транзакция, отвечающая условиям правила, будет автоматически сопоставлена ​​с платежный счет. счет et депозит в предварительно выберите в правиле.

• Например:
  Шаг 1: есть линейка, как на картинке

– там Примените это к транзакциям, которые: Деньги в
– Два условия: 
+ Описание – содержит – «Правило 1»,
+ Сумма – Больше – «100»
– Платежный счет: банковские сборы
– Депозит в: ACB Banking
Шаг 2. Перейдите в раздел «Банковское дело» -> «Размещенные банковские операции» → импортируйте Excel в банковский счет ACB с помощью файла, как показано ниже.

Результат:  только 3-я строка файла соответствует правилу и автоматически сопоставляется с соответствующими учетными записями