ページ 銀行のルール 一般的な定期的なトランザクションを自動分類するためのデータを作成および管理するために使用されます。
この構成はインポートを目的としています によって公開された銀行取引の エクセルの機能。
銀行ルールを作成する #
新しいタイプのアカウントの詳細を組織に追加するには:
- ステップ1.メニューに移動します モジュールの設定 左側のサイドバーの「会計」 -> 「銀行ルール」メニューを選択します。
- ステップ2. ボタンをクリックします アドオン
- ステップ 3. [銀行ルール] ページで、次の詳細を入力します。
1. NOM
2. [次のトランザクションにこれを適用する] を選択します。 お金の流入 ou 資金流出
3. 以下を選択して含めます。 すべて ou すべて
4. を選択します。 説明 ou 金額
5.を選択します 含まれています ou 含まれていない ou まさに
6. 次のボックスに内容を入力します
7. [その後] を選択します。 属性 ou 除外します。 「割り当て」を選択した場合は、引き続きセクション 8、9 のフィールドを選択します。
8.を選択します 支払い口座 et ドロップオン
9. 自動追加: ルールの条件を満たすトランザクションは自動的にマッピングされます。 支払いアカウント。 アカウント et に入金する ルール内で事前選択します。
- 例えば:
ステップ 1: 画像のような定規があります
– そこにこれを次のようなトランザクションに適用します。
– XNUMX つの条件:
+ 説明 – を含む – 「ルール 1」、
+ 金額 – より大きい – 「100」
– 支払い口座: 銀行手数料
– 入金先: ACB Banking
ステップ 2: [銀行業務] -> [ポストされた銀行取引] に移動し、以下に示すファイルを使用して Excel を ACB 銀行口座にインポートします。
結果 : ファイルの 3 行目のみがルールを満たし、対応するアカウントに自動的にマッピングされます。