Halaman Peraturan Bank digunakan untuk membuat dan mengelola data untuk klasifikasi otomatis transaksi berulang yang umum.

Konfigurasi ini ditujukan untuk mengimpor transaksi bank yang diterbitkan oleh fungsi Excel.

Buat aturan bank #

Untuk menambahkan jenis detail akun baru ke organisasi Anda:

• Langkah 1. Masuk ke menu Settings pada modul Accounting di sidebar kiri -> Pilih menu Banking Rules.
• Langkah 2. Klik tombol MENAMBAHKAN 

• Langkah 3. Di halaman Aturan perbankan , isi rincian berikut

1. Masukkan nama 
2. Pilih Terapkan ini pada transaksi yaitu: Uang masuk atau Uang keluar 
3. Pilih dan sertakan yang berikut ini: Semua atau Semua
4. Pilih Deskripsi atau Jumlah 
5. Pilih Berisi atau Tidak mengandung atau Tepatnya 
6. Masukkan konten pada kotak berikut
7. Pilih Lalu: Tetapkan atau Kecualikan. Jika Anda memilih Tetapkan, Anda akan terus memilih bidang di bagian 8, 9
8. Pilih akun pembayaran dan setorkan 
9. Aktifkan penambahan otomatis: Setiap transaksi yang memenuhi ketentuan aturan akan secara otomatis dipetakan ke akun pembayaran. akun dan deposit yang telah dipilih sebelumnya dalam aturan.

• Sebagai contoh:
  Langkah 1: Ada penggaris seperti gambar

- di sana. Terapkan pada transaksi yang berupa: Uang masuk
– Dua kondisi: 
+ Deskripsi – berisi – “Aturan 1”,
+ Jumlah – Lebih besar dari – “100”
– Rekening pembayaran: Biaya bank
– Setoran pada: ACB Banking
Langkah 2: Masuk ke Perbankan -> Transaksi Bank Tersimpan → impor Excel ke akun 123456-ACB dengan file seperti gambar di bawah ini

Hasilnya: hanya baris ke-3 dari file yang memenuhi aturan dan secara otomatis dipetakan ke akun terkait

Pengelolaan pencatatan transaksi perbankan #

Untuk melihat transaksi rekening bank yang diambil dari bank. Untuk mendapatkan data pada layar ini, Anda dapat memperoleh transaksi dari bank (dengan mengklik tombol IMPOR TRANSAKSI BANK BARU di  Siapkan rekening bank Anda ) atau impor transaksi (dengan mengklik IMPORT EXCEL di  Transaksi perbankan yang dipublikasikan ).

– Pertama, Anda harus memilih rekening bank. Data akan diperoleh berdasarkan rekening bank ini.