Auf der Seite „Bankregeln“ werden Daten für die automatische Klassifizierung häufiger wiederkehrender Transaktionen erstellt und verwaltet.

Diese Konfiguration ist für den Import von Banktransaktionen gedacht, die über die Excel-Funktionalität veröffentlicht wurden.

Erstellen Sie eine Bankregel #

So fügen Sie Ihrer Organisation einen neuen Kontodatentyp hinzu:

• Schritt 1: Gehen Sie zum Menü „Einstellungen“ im Modul „Buchhaltung“ in der linken Seitenleiste -> Wählen Sie das Menü „Bankregeln“ aus.
• Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche ADD 

• Schritt 3. In Seite Bankenregel , füllen Sie die folgenden Details aus

1. Geben Sie den Namen ein 
2. Wählen Sie „Auf Transaktionen anwenden“ aus, bei denen es sich um Geldeingänge oder Geldausgänge handelt 
3. Wählen Sie Folgendes aus und schließen Sie es ein: Alle oder Alle
4. Wählen Sie Beschreibung oder Betrag 
5. Wählen Sie „Enthält“, „Enthält nicht“ oder „Ist genau“. 
6. Geben Sie den Inhalt in das folgende Feld ein
7. Wählen Sie dann: Zuweisen oder Ausschließen. Wenn Sie „Zuweisen“ wählen, wählen Sie weiterhin Felder in den Abschnitten 8 und 9 aus
8. Zahlungskonto auswählen und einzahlen 
9. Automatisches Hinzufügen aktivieren: Jede Transaktion, die die Bedingungen der Regel erfüllt, wird automatisch dem Zahlungskonto zugeordnet. Konto und Einzahlung müssen in der Regel vorgewählt werden.

• Beispielsweise:
  Schritt 1: Es gibt ein Lineal als Bild

- da drin. Wenden Sie es auf folgende Transaktionen an: Geldeingang
– Zwei Bedingungen: 
+ Beschreibung – enthält – „Regel 1“,
+ Betrag – Ist größer als – „100“
– Zahlungskonto: Bankgebühren
– Einzahlung bei: ACB Banking
Schritt 2: Gehen Sie zu Banking -> Gespeicherte Banktransaktionen → Importieren Sie Excel mit der unten gezeigten Datei in das Konto 123456-ACB

Ergebnis: Nur die 3. Zeile der Datei erfüllt die Regel und wird automatisch den entsprechenden Konten zugeordnet

Verwaltung der erfassten Bankgeschäfte #

Um Bankkontotransaktionen anzuzeigen, die von der Bank übernommen wurden. Um die Daten in diesem Bildschirm zu erhalten, können Sie entweder die Transaktion von der Bank abrufen (indem Sie auf die Schaltfläche NEUE BANKTRANSAKTIONEN IMPORTIEREN klicken).  Richten Sie Ihr Bankkonto ein ) oder importieren Sie die Transaktion (indem Sie auf IMPORT EXCEL klicken).  Veröffentlichte Bankgeschäfte ).

– Zuerst müssen Sie ein Bankkonto auswählen. Die Daten werden auf Basis dieser Bankverbindung erhoben.