Strona Reguły bankowe służy do tworzenia i zarządzania danymi w celu automatycznej klasyfikacji typowych transakcji cyklicznych.

Konfiguracja ta przeznaczona jest do importowania transakcji bankowych publikowanych przez funkcjonalność Excela.

Utwórz regułę bankową #

Aby dodać nowy typ szczegółów konta do swojej organizacji:

• Krok 1. Przejdź do menu Ustawienia w module Księgowość na lewym pasku bocznym -> Wybierz menu Reguły bankowe.
• Krok 2. Kliknij przycisk ADD 

• Krok 3. Na stronie Reguła bankowa , podaj poniższe dane

1. Wprowadź nazwę 
2. Wybierz Zastosuj to do transakcji: Wpłata lub Wypłata 
3. Wybierz i uwzględnij następujące opcje: Wszystko lub Wszystko
4. Wybierz Opis lub Kwota 
5. Wybierz opcję Zawiera, Nie zawiera lub Jest dokładnie 
6. Wprowadź treść w poniższym polu
7. Wybierz Następnie: Przypisz lub Wyklucz. Jeśli wybierzesz opcję Przypisz, będziesz kontynuował wybieranie pól w sekcjach 8, 9
8. Wybierz konto płatnicze i dokonaj wpłaty 
9. Włącz automatyczne dodawanie: Każda transakcja spełniająca warunki reguły zostanie automatycznie przypisana do rachunku płatniczego. konto i depozyt do wybrania w regule.

• Na przykład:
  Krok 1: Jest linijka jak na obrazku

- tam. Zastosuj go do transakcji, które są: Pieniądze w
– Dwa warunki: 
+ Opis – zawiera – „Zasada 1”,
+ Kwota – Jest większa niż – „100”
– Rachunek płatniczy: Opłaty bankowe
– Wpłata na: ACB Banking
Krok 2: Przejdź do Bankowość -> Zapisane transakcje bankowe → zaimportuj Excel na konto 123456-ACB z plikiem pokazanym poniżej

Wynik: tylko trzecia linia pliku spełnia regułę i automatycznie mapuje się na odpowiednie konta

Zarządzanie zarejestrowanymi transakcjami bankowymi #

Aby wyświetlić transakcje na koncie bankowym pobrane z banku. Aby uzyskać dane na tym ekranie, możesz albo pobrać transakcję z banku (klikając przycisk IMPORT NOWYCH TRANSAKCJI BANKOWYCH w  Załóż swoje konto bankowe ) lub zaimportuj transakcję (klikając na IMPORT EXCEL w  Opublikowane transakcje bankowe ).

– Najpierw musisz wybrać konto bankowe. Dane będą pozyskiwane w oparciu o ten rachunek bankowy.