Strona La zasady bankowe służy do tworzenia i zarządzania danymi w celu automatycznej klasyfikacji typowych transakcji cyklicznych.

Ta konfiguracja jest przeznaczona do importu transakcji bankowych opublikowanych przez Funkcjonalność Excela.

Utwórz regułę bankową #

Aby dodać nowy typ szczegółów konta do swojej organizacji:

• Krok 1. Przejdź do Menu  Ustawienia w module Księgowość na lewym pasku bocznym -> Wybierz menu Reguły bankowe.
• Krok 2. Kliknij przycisk Dodaj dniu

• Krok 3. Na stronie Reguła bankowa podaj następujące szczegóły

1. Wprowadź nom 
2. Wybierz Zastosuj to do transakcji, które są: Wpływy pieniędzy ou Wypływ pieniędzy 
3. Wybierz i uwzględnij następujące elementy: Wszystko ou Wszystko
4. Wybierz Opis ou ilość 
5. Wybierz plik Zawiera ou Nie zawiera ou Jest dokładnie 
6. Wprowadź treść w poniższym polu
7. Wybierz Następnie: Atrybut ou Wykluczać.  Jeśli wybierzesz opcję Przypisz, będziesz kontynuował wybieranie pól w sekcjach 8, 9.
8. Wybierz plik Konto płatności et upuść na 
9. Aktywuj automatyczne dodawanie:  każda transakcja spełniająca warunki reguły zostanie automatycznie zamapowana na Konto płatności. konto et wpłata w godz wybierz wstępnie w regule.

• Na przykład:
  Krok 1: Jest linijka jak na obrazku

– tam Zastosuj to do transakcji, które są: Pieniądze w
– Dwa warunki: 
+ Opis – zawiera – „Zasada 1”,
+ Kwota – Jest większa niż – „100”
– Rachunek płatniczy: Opłaty bankowe
– Wpłata w: ACB Banking
Krok 2: Przejdź do Bankowość -> Zaksięgowane transakcje bankowe → zaimportuj Excel na konto bankowe ACB z plikiem pokazanym poniżej

Wynik:  tylko trzecia linia pliku spełnia regułę i automatycznie mapuje się na odpowiednie konta