Ваш денежный поток
Через 3 месяца, сегодня.
Точно знать, сколько денег у вас останется на следующей неделе, в следующем месяце, через 90 дней. Именно это и делает инструмент прогнозирования. казначейство Djaboo — никаких электронных таблиц, никаких ручных расчетов.
Прогноз · II квартал 2026 г.
Прогнозируемые ежемесячные денежные потоки
Ожидаемый еженедельный баланс
Вы управляете своим денежным потоком.
смотрит в зеркало заднего вида.
Большинство владельцев малого бизнеса и фрилансеров проверяют свой банковский баланс, чтобы понять, в каком состоянии они находятся. Этот баланс показывает, что произошло, а не что будет дальше.
Бесплатный тестерПроблемы с денежным потоком обнаруживаются слишком поздно.
Расходы, зарплаты, НДС… ваш счет в минусе. Без предварительного планирования реагировать уже поздно.
Ваша электронная таблица Excel больше не обновляется.
Вы начали составлять прогноз в файле, но он устаревает в течение 48 часов. В результате вы больше в него не верите.
Вы не решаетесь инвестировать из-за недостаточной прозрачности.
Наём персонала, закупка оборудования, запуск кампании… Вы колеблетесь, потому что не знаете, сколько денег окажется на вашем банковском счёте через 6 недель.
Прогноз движения денежных средств
который обновляется сам
Djaboo суммирует ваши счета-фактуры, регулярные расходы и ожидаемые поступления, чтобы еженедельно рассчитывать ваш будущий баланс.
90-дневный горизонт реального времени
Просматривайте прогнозируемый баланс день за днем, неделю за неделю, на срок до 3 месяцев. Как только будет выставлен или оплачен счет, прогноз автоматически пересчитывается.
Ранние предупреждения о напряженности
Djaboo автоматически определяет недели, когда ваш баланс находится под угрозой падения ниже критического порога. Вы получаете уведомление заранее, а не постфактум.
Включены счета и платежи.
Ваши счета-фактуры клиентов, ваши повторяющиеся счета Ваши запланированные расходы автоматически учитываются в расчете. Ничего вводить заново не нужно.
Моделирование сценария
Что если вы отложите платеж на 3 недели? Что если клиент задержит оплату? Смоделируйте различные сценарии всего за несколько кликов, чтобы принять оптимальное решение.
Связано с глобальной отчетностью
Прогноз интегрирован в вашу панель управления. сообщают Джабу. Выручка, маржа, поступления денежных средств: все данные согласованы и централизованы.
Безопасный хостинг
Ваши финансовые данные хранятся на защищенной инфраструктуре с шифрованием и автоматическим резервным копированием. Конфиденциальность гарантирована на абсолютном уровне.
Ваш будущий баланс
с первого взгляда
Диаграмма прогноза денежных потоков отображает ожидаемые притоки денежных средств, запланированные оттоки денежных средств и итоговый баланс по неделям. Каждый столбик представляет собой фактические счета-фактуры или выявленные расходы, а не цифру, взятую с потолка.
- Денежные поступления по счетам, ожидающим оплаты.
- Учитываются текущие расходы (аренда, подписки, заработная плата).
- Настраиваемые сроки оплаты для клиентов (30 дней, 45 дней, 60 дней)
- Автоматическое обновление при каждом новом документе
Динамика баланса — с апреля по август 2026 года
Внимание: Неделя 18-19
Ожидаемый остаток на счете составляет 4100 евро. Проверьте, можно ли перевыставить счет № F-102 (6800 евро) до 2 мая.
Работает за счет ваших счетов.
без повторного входа
Каждый выставленный в Djaboo счет автоматически заполняет прогноз. Срок оплаты становится ожидаемым платежом. Подписанное коммерческое предложение поступает в процесс обработки. К запланированной неделе добавляется повторяющийся расход.
- Счета-фактуры клиентов: прогнозируемые поступления денежных средств на дату платежа.
- Подписки и договоры с автоматическим продлением включены автоматически.
- тарифы поставщиков и планируемые налоги
- Принятые предложения преобразованы в прогнозируемую выручку.
Прогнозируемый приток — май 2026 г.
Расходы и издержки
запланировано заранее
Арендная плата, НДС, взносы на социальное обеспечение, подписки на услуги поставщиков, погашение кредитов: все это включено в расчет. Djaboo показывает вам реальный доступный баланс, а не только валовую сумму.
- Регулярные платежи настраиваются только один раз.
- Платежи поставщикам интегрированы с указанием сроков их оплаты
- Плановые платежи и погашения
- Чистый баланс отображается на каждую ключевую дату
Планируемая дата релиза — май 2026 года.
Проверьте свои решения.
перед тем, как их принять
Нанимать сотрудника в июне? Инвестировать в оборудование? Отложить оказание услуги? С помощью моделирования сценариев вы можете увидеть влияние на ваш денежный поток, прежде чем принимать решение. За 30 секунд вы поймете, осуществимо ли это.
- Создайте «оптимистичный» сценарий и «осторожный» сценарий.
- Измените входные или выходные данные и сразу увидите результат.
- Реальный сценарий остается неизменным — моделирование проводится отдельно.
- Отправьте результаты анализа своему бухгалтеру одним щелчком мыши.
Моделирование: +1 сотрудник в июне (+3200 евро в месяц)
Текущая ситуация
С +1 сотрудником
Вывод: Наём персонала возможен с июня. Баланс остаётся положительным по всем направлениям. Минимальный порог сохраняется на уровне +19 900 евро.
Что говорят об этом люди?
наши пользователи
Фрилансеры, агентства и очень малые предприятия, которые попрощались с электронными таблицами и стрессом, связанным с перерасходом средств на банковские счета.
До появления Djaboo я обнаруживал проблемы с денежным потоком, заглядывая в свой счет за два дня до этого. Теперь я вижу их за 30 дней. Это полностью изменило подход к управлению моим агентством.
Финансовый прогноз позволил мне с уверенностью принять решение о найме второго разработчика. Я увидел, что прогнозируемая выручка с лихвой покрывает расходы. Просто, понятно, надежно.
Я показываю прогноз Djaboo своему банкиру каждый квартал. Он профессиональный, структурированный и помог мне получить кредитную линию. Мой бухгалтер тоже его использует.
Джабу против Excel / Таблицы
Электронная таблица может справиться с задачей… до тех пор, пока не перестанет справляться. Вот почему сотни малых предприятий перестали использовать файлы Excel.
| функциональность | Джабу | Excel/Google Таблицы |
|---|---|---|
| Автоматическое обновление при каждом выставлении счета | ✓ | ✗ |
| Автоматические оповещения о проблемах с денежным потоком | ✓ | ✗ |
| Моделирование сценариев в реальном времени | ✓ | частичный |
| Связано с выставлением счетов и платежами. | ✓ | ✗ |
| Доступно на мобильных устройствах (приложение / браузер) | ✓ | частичный |
| Поделитесь с вашим бухгалтером одним щелчком мыши. | ✓ | ✗ |
| Нет формулы для поддержания | ✓ | ✗ |
Прекратите выявлять свои проблемы с денежным потоком.
когда уже слишком поздно.
Настройте свой прогноз Djaboo менее чем за 20 минут. Никакого обучения, никакого бухгалтера рядом.
Всё, что вы хотели знать
прогноз денежных потоков
Ваш денежный поток под контролем.
менее чем за 30 минут.
Создайте свою учетную запись, введите первые счета-фактуры и расходы — ваш прогноз движения денежных средств готов. Обучение не требуется.
